证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-067 号
债券代码：123240 债券简称：楚天转债
楚天科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息泄漏的内容真确、准确、完好，莫得虚伪记
载、误导性敷陈或要紧遗漏。
畸形教唆：
期年利率为 0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算
有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“楚天转债”如存在被质押或被冻结的，提出在
住手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
恰当性惩处要求的，不成将所握“楚天转债”转换为股票，特提请投资者看重不
能转股的风险。
风险教唆：凭据安排，截止 2025 年 12 月 19 日收市后仍未转股的“楚天转
债”，将按照 100.45 元/张的价钱强制赎回，因咫尺“楚天转债”二级商场价
格与赎回价钱存在较大各别，畸形提醒“楚天转债”握有东谈主贯注在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能面对耗费，敬请投资者贯注投资风险。
自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 17 日时刻，楚天科技股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出咫尺职何贯穿三十个来回日中至少十五个来回日的收
盘价不低于楚天转债当期转股价钱 8.00 元/股的 130%（即 10.40 元/股）之情形，
触发《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转换公司债券召募诠释
书》（以下简称“《召募诠释书》”）中有条件赎回条件。
公司于 2025 年 11 月 17 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关
于提前赎回楚天转债的议案》，为裁减公司财务用度及资金成本，优化公司成本
结构，都集当前商场及公司本身情况，经审慎研究，公司董事会答应期骗“楚天
转债”提前赎回权，并授权公司惩处层讲求后续“楚天转债”赎回的一起关系事
宜。现将“楚天转债”提前赎回相关事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）《对于答应楚天科
技股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
转换公司债券，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民币 100,000.00
万元（含刊行用度），召募资金净额为 98,681.46 万元。
（二）可转债上市情况
公司本次刊行的可转换公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券来回所挂
牌来回，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行完满之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个来回日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至
时刻付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱休养情况
本次刊行的可转债的来源转股价钱为 10.00 元/股，当前转股价钱为 8.00
元/股。
转股价钱的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年
盘价低于当期转股价钱 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股
价钱的向下修正条件。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会
议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于向
下修正“楚天转债”转股价钱的议案》，凭据《楚天科技股份有限公司创业板向
不特定对象刊行可转换公司债券召募诠释书》的相关商定，“楚天转债”的转股
价钱自 2024 年 6 月 26 日起休养为 8.15 元/股。
向举座鼓吹每 10 股派发现款红利 1.00 元东谈主民币(含税)，不以成本公积金转增股
本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司奉行了 2023 年年度职权分配，凭据《楚
天科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转换公司债券召募诠释书》以及
中国证监会对于可转换公司债券刊行的相关执法，“楚天转债”的转股价钱由
息 日 ） 起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于可转换公司债券转股价钱休养的公
告》（公告编号：2024-058 号）。
转股价钱的公告》（公告编号：2024-073），鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9
月 13 日，公司股票已出现轻易贯穿三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘
价低于当期转股价钱 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价
格的向下修正条件。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，
正“楚天转债”转股价钱的议案》，凭据《召募诠释书》的相关商定，“楚天转
债”的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起休养为 8.00 元/股。
二、可转债有条件赎回条件成立情况
（一）有条件赎回条件
凭据公司《召募诠释书》，“楚天转债”有条件赎回条件的关系商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的轻易一种出面前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司股票在职何贯穿三十个来回日中至少十五个来回日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元东谈主民币时。
上述当期利息的设想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的来回日
按休养前的转股价钱和收盘价设想，休养后的来回日按休养后的转股价钱和收盘
价设想。
（二）有条件赎回条件成立的情况
自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 17 日，公司股票已知足任何贯穿三十
个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于“楚天转债”当期转股价钱 8.00
元/股的 130%（含 130%，即 10.40 元/股）。凭据公司《召募诠释书》中有条件
赎回条件的关系执法，已触发“楚天转债”有条件赎回条件，公司董事会决定按
照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一起未转股的“楚天转
债”。
三、可转换公司债券赎回奉行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
凭据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“楚天转债”赎回
价钱为 100.45 元/张（含税）。设想经由如下：
当期应计利息的设想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转换公司债券握有东谈主握有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券已往票面利率（即 0.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 1 月 31 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 12 月 22 日）止的骨子日期天数 325 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×325/365≈0.45 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司核准的价钱为准。公司
不合握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“楚天转债”握有东谈主。
（三）赎回措施实时刻安排
债”握有东谈主本次赎回的关系事项。
记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“楚天转债”。本次
赎回完成后，“楚天转债”将在深交所摘牌。
年 12 月 29 日为赎回款到达“楚天转债”握有东谈主资金账户日，届时“楚天转债”
赎回款将通过可转换公司债券托管券商径直划入“楚天转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回服从公告和可转换公司债券摘牌公告。
（四）磋议神志
磋议部门：公司证券事务办公室
磋议地址：湖南省宁乡市玉潭镇新康路 1 号
磋议电话：0731-87938220
接洽邮箱：truking@truking.com
四、公司骨子端正东谈主、控股鼓吹、握股 5%以上的鼓吹、董事、高等惩处东谈主
员在赎回条件知足前的六个月内来回“楚天转债”的情况
经自查，公司骨子端正东谈主、控股鼓吹、握股 5%以上的鼓吹、董事、高等管
理东谈主员在“楚天转债”赎回条件知足日（2025 年 11 月 17 日）前 6 个月内（即
五、其他需诠释的事项
（一）“楚天转债”握有东谈垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股讲演。具体转股操作提出可转换公司债券握有东谈主在讲演前磋议开户证
券公司。
（二）可转换公司债券转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100 元，转换
成股份的最小单元为 1 股；兼并来回日内屡次讲演转股的，将合并设想转股数目。
可转换公司债券握有东谈主苦求转换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转换为
司债券握有东谈主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可转换公司债券余
额以及该余额对应确当期交接利息。
（三）当日买进的可转换公司债券当日可苦求转股。可转换公司债券转股新
增股份可于转股讲演后次一个来回日上市流畅，并享有与原股份同等的职权。
六、备查文献
核查想法；
券的法律想法。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
